Gestão de tesouraria e caixa

O Infor Advanced Treasury para CloudSuite Financials é uma plataforma SaaS (software como serviço) altamente segura que permitirá que você gerencie o fluxo de caixa com eficiência.

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Quando sua empresa precisar enfrentar desafios financeiros complexos ou se você precisar de um sistema robusto de gerenciamento financeiro, a SSI ajudará sua empresa a implementar o software de gerenciamento de tesouraria e caixa da Infor. Este é um aplicativo específico do setor, baseado em nuvem, que vem em três módulos. O primeiro módulo, Caixa e liquidez , fornece aos CFOs e tesoureiros a visibilidade e os relatórios necessários para otimizar seu caixa, gerenciar contas bancárias e monitorar e prever liquidez. O segundo módulo, Gerenciamento de ciclo de vida de transações , permite que os usuários gerenciem e controlem dívidas e investimentos e é integrado ao gerenciamento de caixa, contas a pagar e contabilidade global da Infor para garantir o processamento direto. O terceiro módulo, Pagamentos , oferece soluções globais de pagamento multibanco, para que você possa pagar fornecedores. Obtenha controle de suas finanças, otimize seu capital de giro e centralize seu processamento de pagamentos

Esses módulos têm algumas soluções poderosas e personalizáveis ​​para tesouraria e finanças corporativas. Esses recursos podem beneficiar seus negócios de várias maneiras diferentes.

Caixa e liquidez

O dinheiro é um aspecto vital do seu negócio e, sem um controle rígido da sua liquidez, você corre o risco de não poder pagar aos fornecedores ou até mesmo pagar as despesas básicas. O conjunto de softwares de caixa e liquidez da Infor fornece ao departamento financeiro as informações necessárias para otimizar o caixa disponível e planejar possíveis deficiências.

Previsão de caixa – Os recursos de previsão de caixa da Infor são incomparáveis ​​com amplas opções para entrada, importação, modelagem e medição da eficácia das previsões de caixa.

Pool de caixa e serviços bancários internos – Gerencie pools de caixa nocional e físico em várias moedas e rastreie transações em dinheiro e não em dinheiro.

Rede multilateral – calcule as posições líquidas participando da rede e forneça visibilidade geral das exposições cambiais.

Contabilidade e conformidade – O Infor gera lançamentos contábeis manuais para todos os módulos de caixa e liquidez, incluindo transações bancárias, serviços bancários internos e pagamentos.
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Não lute com uma visão insufcient

Considere-se uma verdadeira solução de gestão de tesouraria.

Gerenciamento do ciclo de vida das transações

Com esse conjunto de módulos, você tem a capacidade de rastrear e gerenciar dívidas e despesas. Eles são totalmente integrados a outros módulos, como gerenciamento de caixa e ledgers globais, para garantir o processamento direto.

Dívida e investimentos – A Infor oferece suporte total à dívida externa e ao gerenciamento de investimentos, bem como empréstimos entre empresas, para permitir o ciclo de vida completo da transação – entrada / importação de transações, cálculos de juros, contabilidade, avaliações e relatórios.

Contabilidade e conformidade – Dívidas e investimentos geram lançamentos contábeis manuais, e um dos melhores recursos de todas as soluções de software da Infor é que elas são integradas. Isso significa que as entradas pertencentes a dívidas e investimentos são automaticamente integradas às entradas de outras áreas.

Pagamentos

O Infor Treasury Management para CloudSuite Financials oferece soluções globais de pagamento multibanco. Por meio desses poderosos módulos, você pode suportar fluxos de trabalho corporativos de pagamento e desembolso, incluindo fábricas de pagamento e pagamentos em nome de (POBO).

Pagamentos em tesouraria – Os pagamentos podem ser iniciados no Infor como entradas únicas, por meio de modelos ou importadas de sistemas internos. Todos os pagamentos são aprovados no Infor, incluindo a aplicação de assinaturas digitais para aprovações internas e autenticação externa.

Segurança – Através desses módulos, você obtém total segurança e separação de tarefas. Isso inclui transmissões padronizadas, seguras e monitoradas para todos os principais parceiros bancários globais, várias opções de roteamento para bancos e transformação de formato para conectividade ERP a banco

Outros módulos e recursos

Conectividade bancária – O Infor Advanced Treasury Management para CloudSuite Financials é um aplicativo certificado pela SWIFT que fornece uma agência global de serviços de conectividade para conectividade multibanco como um serviço integrado em sua plataforma de nuvem.

Segurança na nuvem – A Infor oferece segurança na nuvem para atender e exceder os requisitos de segurança de aplicativos de TI.

Continuidade dos negócios – Com uma arquitetura totalmente redundante, o Infor Advanced Treasury Management para CloudSuite Financials está sempre operacional e acessível. A solução inteira é replicada e disponível – incluindo dados, relatórios, conexões bancárias, controles de segurança, multiprotocolo, procedimentos de login e até o mesmo site.

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