Tesorería y gestión de caja

Infor Tesoro avanzada para CloudSuite Financials es una plataforma, software-as-a-service de alta seguridad (SaaS) que le ayuden a gestionar con eficacia ujo de efectivo.

Vamos a conectar

Cuando su empresa necesite abordar desafíos financieros complejos o si necesita un sistema de gestión financiera sólido, SSI ayudará a su empresa a implementar el software de Infor Treasury and Cash Management. Esta es una aplicación específica de la industria basada en la nube que viene en tres módulos. El primer módulo, Efectivo y liquidez , brinda a los CFO y tesoreros la visibilidad y los informes que necesitan para optimizar su efectivo, administrar cuentas bancarias y monitorear y predecir la liquidez. El segundo módulo, Transaction Lifecycle Management , permite a los usuarios administrar y rastrear deudas e inversiones y está integrado con la administración de efectivo, las cuentas por pagar y el libro mayor global de Infor para garantizar un procesamiento directo. El tercer módulo, Pagos , ofrece soluciones de pago globales y de múltiples bancos para que pueda pagar a los proveedores. Obtenga el control de sus finanzas, optimice su capital de trabajo y centralice su procesamiento de pagos

Estos módulos tienen algunas soluciones potentes y personalizables para tesorería y finanzas corporativas. Estas características pueden beneficiar a su negocio de muchas maneras diferentes.

Efectivo y liquidez

El efectivo es un aspecto vital de su negocio y sin un control estricto de su liquidez, corre el riesgo de no poder pagar a los proveedores o incluso cubrir los gastos básicos. El paquete de software de efectivo y liquidez de Infor le brinda a su departamento financiero la información que necesitan para optimizar su efectivo disponible y planificar posibles deficiencias.

Pronóstico de efectivo : las capacidades de pronóstico de efectivo de Infor no tienen paralelo con amplias opciones para ingresar, importar, modelar y medir la efectividad de los pronósticos de efectivo.

Agrupación de efectivo y banca interna : administre agrupaciones de efectivo nocionales y físicas en varias monedas y realice un seguimiento de las transacciones en efectivo y no en efectivo.

Redes multilaterales : calcule las posiciones netas de los participantes en la red y proporcione visibilidad general de las exposiciones de divisas.

Contabilidad y cumplimiento : Infor genera asientos de diario para todos los módulos de efectivo y liquidez, incluidas las transacciones bancarias, la banca interna y los pagos.

 

No luchar con visión insufcient

Considere una verdadera solución de gestión de tesorería.

Gestión del ciclo de vida de la transacción

Con este conjunto de módulos, tiene la capacidad de rastrear y administrar deudas y gastos. Están completamente integrados con otros módulos, como la gestión de efectivo y los libros de contabilidad globales, para garantizar un procesamiento directo.

Deuda e inversiones : Infor es totalmente compatible con la gestión externa de la deuda y la inversión, así como con los préstamos intercompañía para permitir el ciclo de vida completo de la transacción: entrada / importación de transacciones, cálculos de intereses, contabilidad, valoraciones e informes.

Contabilidad y cumplimiento : la deuda y las inversiones generan asientos en el diario, y una de las características realmente excelentes de todas las soluciones de software de Infor es que están integradas. Esto significa que las entradas relacionadas con la deuda y las inversiones se integran automáticamente con las entradas de otras áreas.

Pagos

Infor Treasury Management para CloudSuite Financials ofrece soluciones globales de pago en múltiples bancos. A través de estos potentes módulos, puede respaldar los flujos de trabajo corporativos de pagos y desembolsos, incluidas las fábricas de pagos y los pagos en nombre de (POBO).

Pagos del Tesoro : los pagos pueden iniciarse dentro de Infor como entradas únicas, a través de plantillas o importados de sistemas internos. Todos los pagos se aprueban dentro de Infor, incluida la aplicación de firmas digitales para aprobaciones internas y autenticación externa.

Seguridad : a través de estos módulos, obtiene seguridad completa y separación de tareas. Esto incluye transmisiones estandarizadas, seguras y monitoreadas a todos los principales socios bancarios globales, múltiples opciones de enrutamiento a bancos y transformación de formato para conectividad ERP a banco

Otros módulos y capacidades

Conectividad bancaria : Infor Advanced Treasury Management para CloudSuite Financials es una aplicación certificada por SWIFT que proporciona una oficina de servicios de conectividad global para la conectividad de múltiples bancos como un servicio integrado dentro de su plataforma en la nube.

Seguridad en la nube : Infor ofrece seguridad en la nube para cumplir y superar los requisitos de seguridad de las aplicaciones de TI.

Continuidad empresarial : con una arquitectura totalmente redundante, Infor Advanced Treasury Management para CloudSuite Financials siempre está operativa y accesible. Toda la solución está replicada y disponible, incluidos datos, informes, conexiones bancarias, controles de seguridad, protocolos múltiples, procedimientos de inicio de sesión e incluso el mismo sitio web.

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