Asiento de diario

El módulo de asiento de diario asegura una perfecta integración de las entradas de diario con partidas de conciliación, grupos de  asociación de transacciones y manejo de excepciones

Vamos a conectar

Estados Financieros Precisos

Las entradas de diario son un paso crítico en el proceso de contabilidad en el que se registra un evento del negocio. Esto se reduce a tres pasos básicos:

  1. La identificación de las transacciones – Un evento de negocio material tiene que tener lugar en su forma más básica, es un evento que tiene un impacto económico en el negocio.
  2. Análisis de las transacciones – El evento económico tiene que ser categorizado para encontrar qué cuentas se ven afectadas y cómo encaja en la ecuación contable.
  3. Transacciones de registro – Una vez que los débitos y créditos se han identificado, la transacción comercial tiene que ser registrada en el diario general (o asientos especializados) y publicado en el libro mayor.

Modernos sistemas contables (software) y hojas de cálculo han hecho que los métodos de contabilidad de papel sean obsoletos. Incluso con el software de contabilidad de vanguardia, su empresa necesita una manera de automatizar estas transacciones y verificar su exactitud, los asientos manuales son susceptibles a errores humanos y un error cometido al principio del proceso de diario afecta transacciones posteriores.

El producto BlackLine Asientos de Diario proporciona un enfoque plantilla controlado para centralizar asientos manuales. Es un sistema de gestión de entrada de diario completo que le permite crear, revisar y aprobar los asientos, certificar y almacenarlos con toda la documentación soporte. Los asientos pueden ser destinados a los sistemas de libro mayor o al auxiliar, ya sea en la demanda o en un lote programado. Por otra parte, la validación pre-publicación significa que son asientos no rechazadas del libro mayor, debido a errores en la introducción.

Crear, validar, apoyar y aprobar todas las entradas de diario manuales.

Todo antes de publicar desde una plataforma central, basado en la web.

Características Clave y Beneficios

  • Realizar un seguimiento y revisar todas las entradas de diario con generación de informes en tiempo real.
  • Adjuntar documentación de apoyo y recuperar automáticamente los documentos adjuntos.
  • Almacenamiento y gestión de documentos sin necesidad de papel que permite navegar a través de las auditorías.
  • Flujo de trabajo integrado que agiliza el proceso de aprobación y crea una pista de auditoría completa.
  • Plantillas de asientos configurables que son compatibles con diferentes sistemas de libro mayor general y auxiliares y precisa capturar la información necesaria para un tipo de asiento en particular.
  • Reglas de validación de gran alcance y tablas de consulta relacionales evitan que fallen los asientos de diario que requieren seguimiento.
  • Cada entrada puede estar relacionado con el producto conciliaciones de cuentas y se asocia con las partidas de conciliación que aborda.
  • Importar entradas de diario de reportes escritos u hojas de cálculo.
  • Con un solo clic se pueden clonar fácilmente entradas recurrentes.
  • Contabilización automática y seguimiento de estado proporcionan actualizaciones en tiempo real.
  • Centralizar toda la información relativa a un determinado asiento de diario en un lugar de fácil acceso con los comentarios, documentos y enlaces a las operaciones subyacentes y los elementos de conciliación.
  • Reducir el tiempo dedicado seguimiento en cada ocasión que tiene errores.
  • Reducir preguntas de auditoría mediante el acceso del auditor.
  • Adjuntar la documentación de apoyo a las entradas del diario por vía electrónica, lo que reduce los costes de papel y documentos de trabajo perdidos.

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